Когда пора входить, а когда — подождать? Подсказки на графике
Иногда одна свеча говорит больше, чем любой индикатор.
В статье — как свечи помогают принимать взвешенные решения. Читайте с примерами и реальными графиками.
Теперь мы сосредоточимся на следующем шаге: как понять, пришло ли время входить в сделку, если цена вернулась в контекстное место.
Принять решение могут помочь опорные свечи — свечи с повышенным объёмом внутри инициатив.
Они позволяют:
Что такое опорные свечи в IA?
В IA выделяют несколько типов опорных свечей:
🔸KC —свеча с наибольшим объёмом внутри инициативы, приведшей к обновлению границ предыдущей инициативы или границ боковика.
Эта свеча показывает, где в рамках инициативы было наибольшее участие крупных игроков. Если цена возвращается в её диапазон, движение часто может возобновиться. Особенно полезны те KC, которые расположены в нижней части при восходящем движении (или в верхней — при нисходящем). Такие свечи дают хорошую зону для поиска входа. Если KC появляется в конце движения и поглощается свечой противоположного направления — это может быть признаком ложного пробоя. В любом случае важно учитывать старший таймфрейм перед принятием решения.
🔸tKC — это временная свеча с наибольшим объёмом, которая появляется после инициативы, обновившей границы предыдущей инициативы или диапазона боковика.
Если новая инициатива выходит за границы предыдущей, tKC может стать новой KC. Также tKC показывает, кто прикладывает больше усилий во время коррекции (после пробоя границ инициативы или боковика) и какой результат получает — например, по размеру тела свечи (спреду).
KC остаётся неизменной до тех пор, пока не будет пробит экстремум, а tKC может меняться в ходе коррекции, фиксируя последнюю свечу с наибольшим объёмом. Поэтому tKC полезна для анализа, но не рекомендуется использовать её как самостоятельную основу для входа в сделку.
🔸 IKC — это свеча с наибольшим объёмом внутри инициативы в боковике. Если в одной инициативе одновременно есть KC/tKC и IKC, и они направлены в разные стороны, приоритет имеет свеча сформированная в контекстном месте (граница импульса, уровень в контекстном месте коррекции), а если такой нет - последняя сформированная свеча.
IKC может меняться в процессе формирования инициативы, фиксируя каждый раз последнюю свечу с наибольшим объёмом. После начала следующей инициативы — как в противоположную сторону, так и в том же направлении (при выходе из боковика) — IKC фиксируется и больше не меняется.
Несмотря на то, что IKC временно изменчива, её можно использовать как фильтр для оценки целесообразности входа в сделку.
Рассмотрим пример инициативы покупателя, которая формируется в боковике:
Иногда одна свеча говорит больше, чем любой индикатор.
В статье — как свечи помогают принимать взвешенные решения. Читайте с примерами и реальными графиками.
Теперь мы сосредоточимся на следующем шаге: как понять, пришло ли время входить в сделку, если цена вернулась в контекстное место.
Принять решение могут помочь опорные свечи — свечи с повышенным объёмом внутри инициатив.
Они позволяют:
- оценить текущую силу покупателей или продавцов;
- определить, есть ли подтверждение для входа в сделку;
- избежать поспешных решений в сомнительных ситуациях.
Что такое опорные свечи в IA?
В IA выделяют несколько типов опорных свечей:
🔸KC —свеча с наибольшим объёмом внутри инициативы, приведшей к обновлению границ предыдущей инициативы или границ боковика.
Эта свеча показывает, где в рамках инициативы было наибольшее участие крупных игроков. Если цена возвращается в её диапазон, движение часто может возобновиться. Особенно полезны те KC, которые расположены в нижней части при восходящем движении (или в верхней — при нисходящем). Такие свечи дают хорошую зону для поиска входа. Если KC появляется в конце движения и поглощается свечой противоположного направления — это может быть признаком ложного пробоя. В любом случае важно учитывать старший таймфрейм перед принятием решения.
🔸tKC — это временная свеча с наибольшим объёмом, которая появляется после инициативы, обновившей границы предыдущей инициативы или диапазона боковика.
Если новая инициатива выходит за границы предыдущей, tKC может стать новой KC. Также tKC показывает, кто прикладывает больше усилий во время коррекции (после пробоя границ инициативы или боковика) и какой результат получает — например, по размеру тела свечи (спреду).
KC остаётся неизменной до тех пор, пока не будет пробит экстремум, а tKC может меняться в ходе коррекции, фиксируя последнюю свечу с наибольшим объёмом. Поэтому tKC полезна для анализа, но не рекомендуется использовать её как самостоятельную основу для входа в сделку.
🔸 IKC — это свеча с наибольшим объёмом внутри инициативы в боковике. Если в одной инициативе одновременно есть KC/tKC и IKC, и они направлены в разные стороны, приоритет имеет свеча сформированная в контекстном месте (граница импульса, уровень в контекстном месте коррекции), а если такой нет - последняя сформированная свеча.
IKC может меняться в процессе формирования инициативы, фиксируя каждый раз последнюю свечу с наибольшим объёмом. После начала следующей инициативы — как в противоположную сторону, так и в том же направлении (при выходе из боковика) — IKC фиксируется и больше не меняется.
Несмотря на то, что IKC временно изменчива, её можно использовать как фильтр для оценки целесообразности входа в сделку.
Рассмотрим пример инициативы покупателя, которая формируется в боковике:
- Если в инициативе покупателя появляется IKC со стороны продавца, и она не касается нижней границы диапазона инициативы — это сигнал ослабления покупателя. С покупкой целесообразно подождать.
- Если IKC продавца формируется на нижней границе диапазона или под ней и поглощается покупателем — это может быть признаком ложного пробоя и поводом рассмотреть покупку.
- Если в инициативе покупателя появляется свеча IKC покупателя в нижней половине диапазона или она пересекает 50% диапазона, это может быть хорошим основанием для входа в лонг.
Важно!
🔸Использовать опорные свечи необходимо в инициативах, взаимодействующих с контекстными местами.
🔸Опорная свеча должна подтверждаться повышенным объемом.
🔸Перед входом в сделку обязательно анализируйте старший таймфрейм — подтверждается ли возможность входа в сделку, или, наоборот, есть препятствия для сделки (используйте анализ инициатив и опорные свечи на старшем ТФ).
🔸Для поиска точки входа в контекстном месте вы можете:
🔸Использовать опорные свечи необходимо в инициативах, взаимодействующих с контекстными местами.
🔸Опорная свеча должна подтверждаться повышенным объемом.
🔸Перед входом в сделку обязательно анализируйте старший таймфрейм — подтверждается ли возможность входа в сделку, или, наоборот, есть препятствия для сделки (используйте анализ инициатив и опорные свечи на старшем ТФ).
🔸Для поиска точки входа в контекстном месте вы можете:
- найти точку входа на текущем ТФ, если соотношение потенциальной прибыли к риску приемлемо для вашего риск менеджмента;
- перейти на младший таймфрейм и дождаться паттерна там.
🔎 Примеры использования опорных свечей
Ниже вы найдете практические примеры, как опорные свечи могут помочь точнее входить в сделки в рамках концепции Initiative Analysis (IA).
Ниже вы найдете практические примеры, как опорные свечи могут помочь точнее входить в сделки в рамках концепции Initiative Analysis (IA).
- Первый пример — из статьи на этом сайте о контекстных местах поиска сделок.
- Второй — из моего поста на Tradingview (пост).
- Третий пример хорошо иллюстрирует, как использовать анализ разных таймфреймов для принятия решений и поиска точки входа на младшем ТФ.
📌 BTCUSDT
Сформировался боковик на часовом ТФ. Цена вышла за нижнюю границу инициативы покупателя, которая сформировалась внутри боковика.
Сформировался боковик на часовом ТФ. Цена вышла за нижнюю границу инициативы покупателя, которая сформировалась внутри боковика.
Сформировалась свеча IKC продавца в контекстном месте - на уровне коррекции в доминирующей инициативе покупателя (инициатива, где коррекция не дошла до 50% диапазона).
Позже покупатель поглотил свечу IKC продавца и вернул цену в боковик. Это подтверждает силу покупателя и создаёт повод для поиска входа в лонг.
На дневном ТФ тренд покупателя.
Позже покупатель поглотил свечу IKC продавца и вернул цену в боковик. Это подтверждает силу покупателя и создаёт повод для поиска входа в лонг.
На дневном ТФ тренд покупателя.
📌 DXY (Dollar Index)
Сформировался боковик на 11 дневном ТФ. Можно отметить несколько этапов.
Цена вышла за верхнюю границу инициативы продавца и сформировалась свеча IKC покупателя (касание уровня контекстного места для поиска продаж — неотработанный таргет покупателя). На графике отметка IKC покупателя светло синяя.
Далее продавец формирует свечу IKC с объёмом выше, чем у покупателя, но цена остаётся за пределами инициативы продавца. На графике светло красная отметка IKC.
Следующая свеча IKC продавца поглощает свечу покупателя и возвращает цену в боковик, где актуальна инициатива продавца. Это подтверждает силу продавца и создаёт повод для поиска входа в шорт.
Дополнительное подтверждение сделки в этом случае был не старший ТФ, а макроэкономические процессы в мировой экономике (необходимость слабого доллара).
Сформировался боковик на 11 дневном ТФ. Можно отметить несколько этапов.
Цена вышла за верхнюю границу инициативы продавца и сформировалась свеча IKC покупателя (касание уровня контекстного места для поиска продаж — неотработанный таргет покупателя). На графике отметка IKC покупателя светло синяя.
Далее продавец формирует свечу IKC с объёмом выше, чем у покупателя, но цена остаётся за пределами инициативы продавца. На графике светло красная отметка IKC.
Следующая свеча IKC продавца поглощает свечу покупателя и возвращает цену в боковик, где актуальна инициатива продавца. Это подтверждает силу продавца и создаёт повод для поиска входа в шорт.
Дополнительное подтверждение сделки в этом случае был не старший ТФ, а макроэкономические процессы в мировой экономике (необходимость слабого доллара).
📌 GOLD
В этом примере контекстное место для поиска покупок – минимум коррекции в доминирующей инициативе покупателя.
На дневном ТФ продавец протестировал уровень на повышенном объёме.
Покупатель поглотил этот бар — это важный признак силы. Объём бара покупателя выше, чем у продавца — дополнительное подтверждение.
На старших ТФ уверенный тренд покупателей.
Если торговая система предусматривает стоп-лосс (при торговле с "плечами" это необходимо), то нужно исследовать младшие ТФ для поиска места, куда ставить стоп-лосс.
В этом примере контекстное место для поиска покупок – минимум коррекции в доминирующей инициативе покупателя.
На дневном ТФ продавец протестировал уровень на повышенном объёме.
Покупатель поглотил этот бар — это важный признак силы. Объём бара покупателя выше, чем у продавца — дополнительное подтверждение.
На старших ТФ уверенный тренд покупателей.
Если торговая система предусматривает стоп-лосс (при торговле с "плечами" это необходимо), то нужно исследовать младшие ТФ для поиска места, куда ставить стоп-лосс.
На 4 часовом ТФ цена вернулась в боковик в инициативу покупателя. В ней присутствует бар IKC продавца, что не в пользу покупок на 4 часовом ТФ, если бы не сильная реакция на дневном ТФ. Приоритет остаётся за старшим ТФ.
На 4 часовом ТФ нижняя граница инициативы покупателя – контекстное место для поиска покупок. После возвращения цены в инициативу покупателя сформировались бар продавца, взаимодействующий с нижней границей инициативы, и бар покупателя (два последние бара графика на 4 часовом ТФ).
Рассмотрим ситуацию на 1 минутном ТФ
На 4 часовом ТФ нижняя граница инициативы покупателя – контекстное место для поиска покупок. После возвращения цены в инициативу покупателя сформировались бар продавца, взаимодействующий с нижней границей инициативы, и бар покупателя (два последние бара графика на 4 часовом ТФ).
Рассмотрим ситуацию на 1 минутном ТФ
На минутном ТФ боковик. Нижняя граница боковика минутного ТФ взаимодействует с нижней границей инициативы покупателя на 4 часовом ТФ (светло синяя линия – это нижняя граница инициативы покупателя на 4 часовом ТФ).
На нижней границе инициативы покупателя сформировался бар IKC, который поглотил предыдущий бар IKC, который принадлежал продавцу (бар IKC может меняться по мере формирования инициативы, светло красные и светло синие бары IKC – это история). Хороший повод войти в покупки. Стоп-лосс под минимум.
Ближайшие цели: 3068.66 (1m ТФ), 3139.69 (4H), новый ATH (дневной ТФ).
На нижней границе инициативы покупателя сформировался бар IKC, который поглотил предыдущий бар IKC, который принадлежал продавцу (бар IKC может меняться по мере формирования инициативы, светло красные и светло синие бары IKC – это история). Хороший повод войти в покупки. Стоп-лосс под минимум.
Ближайшие цели: 3068.66 (1m ТФ), 3139.69 (4H), новый ATH (дневной ТФ).
Обратите внимание, как в следующей инициативе продавца в боковике на минутном ТФ формировались свечи IKC.
Бары IKC продавца не дали результата относительно предыдущих баров. Четвертый бар IKC – бар покупателя. То есть не было повода рассмотреть продажи, а соответственно закрывать покупки. Итоговый бар IKC – был баром покупателя далеко за пределами инициативы продавца.
Бары IKC продавца не дали результата относительно предыдущих баров. Четвертый бар IKC – бар покупателя. То есть не было повода рассмотреть продажи, а соответственно закрывать покупки. Итоговый бар IKC – был баром покупателя далеко за пределами инициативы продавца.
Опорные свечи в IA — это не просто технический элемент. Это индикатор активности участников в и результат этой активности. Учитывая их положение, направление и результат, вы можете:
Примеры выше показывают, как опорные свечи в концепции анализа инициатив помогают принимать решения. Но важно понимать не только, как применять этот подход, но и где проходят его границы.
Наличие чёткой торговой системы не делает рынок предсказуемым — он не обязан ей следовать. Скорее, торговая система — это навигатор в трейдинге. Маршрут может быть проложен, но на пути почти всегда встречаются неожиданности. Рынок — это живой, изменчивый ландшафт.
Торговая система — это упрощённая модель, интерфейс взаимодействия с рынком, который помогает мыслить структурно, замечать повторяющиеся паттерны и действовать последовательно, несмотря на неопределённость.
Она не даёт гарантий, но помогает не потеряться — особенно тогда, когда эмоции или шум мешают услышать суть движения цены.
Анализ инициатив и использование опорных свечей — как пример навигатора. Конечно, этот подход не срабатывает в 100% случаев — как и любая другая система. Тем не менее, он даёт понятную логику и твёрдую основу для принятия решений.
Если покупатель подтверждает свою активность объёмом — формирует опорную свечу или поглощает опорную свечу продавца — и делает это в контекстном месте и в рамках своей инициативы, при этом демонстрируя результат (движение, отскок, удержание уровня), — это серьёзный повод рассмотреть покупки.
Да, и такой покупатель не всегда приводит цену к ожидаемой цели. Иногда цена разворачивается неожиданно. А иногда — достигает цели, но только после манипуляции под low опорной свечи.
А бывает и так — ни покупатель, ни продавец не формируют опорную свечу, и цена уходит. Всё это — часть рынка.
В моей практике были все эти варианты — и, возможно, они были и у вас. Но даже несмотря на это, подход с анализом инициатив и опорными свечами остаётся для меня одним из самых логичных и визуально понятных способов принять решение: входить или подождать. Он не гарантирует результат. Но помогает мыслить последовательно, фильтровать шум и не торопиться, когда рынок предлагает только иллюзию сигнала.
- усиливать обоснованность своих сделок;
- получать дополнительные сигналы для входа;
- избегать лишних стопов в неудачных зонах.
Примеры выше показывают, как опорные свечи в концепции анализа инициатив помогают принимать решения. Но важно понимать не только, как применять этот подход, но и где проходят его границы.
Наличие чёткой торговой системы не делает рынок предсказуемым — он не обязан ей следовать. Скорее, торговая система — это навигатор в трейдинге. Маршрут может быть проложен, но на пути почти всегда встречаются неожиданности. Рынок — это живой, изменчивый ландшафт.
Торговая система — это упрощённая модель, интерфейс взаимодействия с рынком, который помогает мыслить структурно, замечать повторяющиеся паттерны и действовать последовательно, несмотря на неопределённость.
Она не даёт гарантий, но помогает не потеряться — особенно тогда, когда эмоции или шум мешают услышать суть движения цены.
Анализ инициатив и использование опорных свечей — как пример навигатора. Конечно, этот подход не срабатывает в 100% случаев — как и любая другая система. Тем не менее, он даёт понятную логику и твёрдую основу для принятия решений.
Если покупатель подтверждает свою активность объёмом — формирует опорную свечу или поглощает опорную свечу продавца — и делает это в контекстном месте и в рамках своей инициативы, при этом демонстрируя результат (движение, отскок, удержание уровня), — это серьёзный повод рассмотреть покупки.
Да, и такой покупатель не всегда приводит цену к ожидаемой цели. Иногда цена разворачивается неожиданно. А иногда — достигает цели, но только после манипуляции под low опорной свечи.
А бывает и так — ни покупатель, ни продавец не формируют опорную свечу, и цена уходит. Всё это — часть рынка.
В моей практике были все эти варианты — и, возможно, они были и у вас. Но даже несмотря на это, подход с анализом инициатив и опорными свечами остаётся для меня одним из самых логичных и визуально понятных способов принять решение: входить или подождать. Он не гарантирует результат. Но помогает мыслить последовательно, фильтровать шум и не торопиться, когда рынок предлагает только иллюзию сигнала.
